財務狀況控制表
日期： 年 月 日
| 應收賬款 | 應付賬款 | ||||||
| 昨日余額 | 昨日余額 | ||||||
| 本日銷貨 | 本日發票付賬 | ||||||
| 本日退貨折讓 | 折讓退回 | ||||||
| 現金銷貨 | 支付票據 | ||||||
| 貸款收回 | 支付現金 | ||||||
| 本日余額 | 本日余額 | ||||||
| 應收票據 | 應付票據 | ||||||
| 昨日余額 | 昨日余額 | ||||||
| 本日收入 | 本日支付票據 | ||||||
| 本日兌現 | 本日到期 | ||||||
| 本日余額 | 本日余額 | ||||||
| 銀行存款 | 昨日結存 | 本日存入 | 本日支出 | 本日結存 | 明日應付款 | ||
核準： 復核： 制表：
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