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其他貨幣資金具體項目的控制
企業其他貨幣資金控制的具體項目有以下幾個方面：
1.外埠存款
外埠存款只能用于采購商品或材料支付款項，該賬戶除可提取少量現金用于差旅費外，一律通過銀行轉賬，外埠采購賬戶只付不存，并不計利息。
2.銀行匯票存款
銀行匯票存款交存當地銀行，由銀行簽發給匯款人持往外地辦理轉賬結算或支取現金的票據，屬尚未辦理結算之前的票據存款。銀行匯票付款期為一個月。遺失可提現的銀行匯票，可掛失，如果遺失了填明收款單位或個體戶名稱的匯票，銀行不予掛失。過期匯票及遺失匯票在一個內未被冒領，可辦理退款手續。
收款單位收受銀行匯票時，應審查收款人或被背書人是否為本人，匯票是否在付款期內，日期、金額等是否填寫正確無誤，印章是否清晰，有無壓數機壓印金額，銀行匯票和解訖通知是否齊全等。
3.銀行本票存款
銀行本票存款，是指申請人將款項交存銀行，由銀行簽發給其在同城憑此辦理轉賬結算或者支取現金的票據，屬辦理結算之前形成的存款。銀行本票的金額起點分為兩種，一種是非定額本票，二是定額本票。逾期本票銀行不受理，可向銀行辦理退款手續。
受理本票，應查明收款人或被背書人是否為本收款人，印章以及不定額壓數機金額是否清晰等。
【我要糾錯】 責任編輯：cheery
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