一、控制預算案，指導制定企業財務管理政策及工作程，負責經濟合同的制定與執行。
二、管理現金流量。管理貸款、貨幣兌換及監督信用部。
三、管理會計事務、出納、收入核數業務等。
四、監督編制綜合預算表，現金流量報告。
五、管理企業日常財務會計工作。
六、確保企業在經營活動中對成本、定價、現金流量的控制，及對財務預算方案及預算的控制。
七、建立會計系統，進行內部控制，定期進行工作檢查。
八、提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制問題。
九、負責與各部門，如財務部內部、各營業部門和非營業部門進行業務溝通。
十、建立各種物資、資金管理制度，制定每個崗位的工作職責、工作程序。
十一、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。
十二、對部門員工進行培訓，不斷提高員工的素質和業務能力。
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