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什么是現金清查制度?

來源: 編輯: 2004/03/23 09:26:50  字體:

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    在堅持日清月結制度,由出納員自身對庫存現金進行檢查清查的基礎上,為了加強對出納工作的監督,及時發現可能發生的現金差錯或丟失,防止貪污、盜竊、挪用公款等不法行為的發生,確保庫存現金安全完整,各單位應建立庫存現金清查制度,由有關領導和專業人員組成清查小組,定期或不定期地對庫存現金情況進行清查盤點,重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀違法行為上。

    一般來說,現金清查多采用突擊盤點方法,不預先通知出納員,以防預先做手腳,盤點時間最好在一天業務沒有開始之前或一天業務結束后,由出納員將截止清查時現金收付賬項全部登記入賬,并結出賬面余額。這樣可以避免干擾正常的業務。清查時出納員應始終在場,并給予積極的配合。清查結束后,應由清查人填制“現金清查盤點報告表”,填列賬存、實存以及溢余或短缺金額,并說明原因,上報有關部門或負責人進行處理。“現金清查盤點報告表”格式如表3-3.

    表3-3 現金清查盤點報告表

    單位名稱: 年 月 日

    賬面余額 實存金額 清查結果 說明

    盤盈 盤虧

    單位負責人處理意見: 備注:

    財務負責人: 出納: 監盤人: 盤點人:

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