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2011證券從業《投資分析》第八章第三節考點

來源: 正保會計網校論壇 編輯： 2011/11/14 16:25:30　 字體：大小

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第三節 風險管理VaR方法

　　一、VaR方法的歷史演變

　　二、VaR計算的基本原理及計算方法

　?。ㄒ唬￢aR計算的基本原理

　?。ǘ￢aR的主要計算方法

　　1.德爾塔一正態分布法。

　　2.歷史模擬法。

　　3.蒙特卡羅模擬法。

　　蒙特卡羅模擬法的主要優、缺點

　　三、VaR的應用

　?。ㄒ唬╋L險管理與控制

　?。ǘ┗赩aR的資產配置與投資決策

　?。ㄈ┗赩aR的業績評估

　　（四）風險監管

　　四、使用VaR需注意的問題

　　在使用過程中應當關注的問題

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【我要糾錯】 責任編輯：夢小晨

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