| 動機 | 含義 | 影響因素 |
| 交易性需求 | 企業為了維持日常周轉及正常商業活動所需持有的現金額。 | 1、向客戶提供的商業信用條件（同向）； 2、從供應商那里獲得的信用條件（反向）； 3、業務的季節性。 |
| 預防性需求 | 企業需要維持充足現金，以應付突發事件。 | 1、企業愿冒缺少現金風險的程度； 2、企業預測現金收支可靠的程度； 3、企業臨時融資的能力。 |
| 投機性需求 | 企業為了抓住突然出現的獲利機會而持有的現金。 | 金融市場投資機會。 |
【提示】除了上述三種基本的現金需求以外，還有許多企業是將現金作為補償性余額。補償性余額是企業同意保持的賬戶余額。它是企業對銀行所提供借款或其他服務的一種補償。
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