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基金從業(yè)《證券投資基金》每日一練：貝塔系數(shù)（2022.10.23）
正保會計網(wǎng)校每日一練免費在線測試系統(tǒng)為您提供《證券投資基金基礎(chǔ)知識》備考練習(xí)，教研老師精心總結(jié)，名師點評，幫你更好學(xué)習(xí)基金知識。希望您能及時鞏固所學(xué)知識。
單選題
關(guān)于貝塔系數(shù)，下列說法正確的是（ ）。
A、貝塔系數(shù)是用來衡量投資組合收益的指標(biāo)
B、計算時間區(qū)間的變化不會影響貝塔系數(shù)
C、若某投資組合的貝塔系數(shù)小于0，說明該投資組合的收益與市場變化的方向一致
D、貝塔系數(shù)反映的是投資對象對市場變化的敏感度
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查風(fēng)險指標(biāo)。貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。【2019年試題】
基金從業(yè)：每日一練《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》（10.23）
基金從業(yè)：每日一練《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》（10.23）
基金從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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