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基金從業(yè)資格考試科目一大集合
基金從業(yè)考試科目一公式大集合啦
各位考生們，基金從業(yè)資格考試的各科目復(fù)習(xí)的怎么樣了呢？大家有沒(méi)有掌握課本中重要的內(nèi)容呢？下面為大家列出了基金從業(yè)資格考試中常會(huì)出現(xiàn)的重點(diǎn)公式，建議大家收藏一下哦！
(一)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資額通常可用下式確定：
①風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資額=放大倍數(shù)×(投資組合現(xiàn)時(shí)凈值-價(jià)值底線) =放大倍數(shù)×安全墊
②風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資比例 = 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資額/基金凈值
(二)基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用將統(tǒng)一按凈認(rèn)購(gòu)金額為基礎(chǔ)收取，相應(yīng)的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用與認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
①凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)
②認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)：認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額
③認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值
(三)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)(申)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)(申)購(gòu)份額計(jì)算方法有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定，申購(gòu)費(fèi)用與申購(gòu)份額的計(jì)算公式如下：
①凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)
②申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額
③申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值
當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
④凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-固定金額
⑤申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值
(四)贖回金額的計(jì)算公式為：
①贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
②贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值
③贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率
實(shí)行后端收費(fèi)模式的基金，還應(yīng)扣除后端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，剩余的金額才是投資者最終得到的贖回金額。
④贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用-后端收費(fèi)金額
(五)ETF份額折算的方法：
①折算比例(以四舍五入法保留小數(shù)點(diǎn)后8位)
②折算后的份額=原持有份額×折算比例
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