FRM第一部分（共四門科目）

1、Foundations of Risk Management風險管理基礎（大約占20%）它涵蓋了風險管理的基本概念、原理和方法，包括風險的識別、評估、監控和報告等。考生需要掌握風險管理的基本框架和流程，為后續的學習打下堅實的基礎。

2、Quantitative Analysis定量分析（大約占20%）這一科目主要涉及概率論、統計學等數學知識在金融風險管理中的應用。考生需要掌握各種分布、中心極限定理、一元回歸、多元回歸等基本概念和方法，以便對金融風險進行量化分析。

3、Valuation and Risk Models估值與風險模型（大約占30%）它主要涉及金融資產的估值和風險模型的構建，包括相對估值、絕對估值以及各種風險模型如VaR模型、CreditRisk 模型等。考生需要了解這些模型的基本原理和應用場景，以便在實際工作中進行風險管理和決策。

4、Financial Markets and Products金融市場與產品（大約占30%）它涵蓋了金融市場的基本概念、分類以及各類金融產品的特點和運作機制。考生需要了解金融市場的結構和功能，熟悉各種金融產品的風險和收益特征，以便更好地進行風險管理。

FRM第二部分（共六門科目）

1、Market Risk Measurement and Management市場風險計量和管理
（大約占20%）主要對一級所學過風險估值模型、壓力測試、債券和衍生品的風險管理進行了深入展開。

2、Credit Risk Measurement and Management信用風險計量和管理
（大約占20%）是FRM二級中最難的一門課，這門課講解了信用風險，即對手方欠錢不還的風險，在其中如何分析、如何計量、如何管理。

3、Operational and Integrated Risk Management操作風險與彈性
（大約占20%）介紹了以資本為核心的管理辦法、業界的最佳實踐及巴塞爾協議。

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management
流動性與資金風險計量和管理（大約占15%）主要介紹了它的管理工具，如：現金流量模型、壓力測試、報告制度、應急預案等等工具。

5、Risk Management and Investment Management風險管理和投資管理
（大約占15%）主要是將FRM一級中學過的對單個風險的管理擴展為對組合的風險進行管理，依然是市場風險的范疇。

6、Current Issues in Financial Markets當期金融市場熱點問題
（大約占10%）通常與當下的投資焦點相關。