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被稱作“人類史上單日虧損”的對沖基金大佬Bill Hwang(簡稱比爾·黃),在上周五接連爆倉的事想必大家都知道了吧!這次事件,影響了美股中的銀行股繼續大跌!目前美國證券交易委員會(SEC)已啟動初步調查。
上周五(3月26日),比爾·黃管理的對沖基金Archegos Capital被披露因保證金違約而“爆倉”,其重倉股包括維亞康姆(VIAC)、DISCA、跟誰學、騰訊音樂、百度、霧芯科技等。
該基金持倉股上周遭到拋售的總金額達190億美元,由于存在高杠桿,導致相關股票市值蒸發330億美元。其中,高盛賣出了105億美元,而摩根士丹利執行了80億美元以上的拋售。但行動較慢的其他歐洲銀行則出現巨額虧損。
瑞士信貸股價周一暴跌11.5%,創下一年來跌幅。此外,瑞銀、德銀也均卷入其中,使得美國銀行股周一全線下挫,板塊跌幅接近1%。恐慌指標VIX漲幅也一度超過10%。
兩個監管漏洞
·CFD是一種比較新興的金融衍生工具,具有杠桿屬性,是買家和賣家之間的一種合約,不涉及標的資產的交換,而是交易合約價和結算價之間的差額。
通常情況下,投資者持有一家美國上市公司超過5%的股票,就必須披露持倉和增減持計劃。但通過運用CFD,就可以在不實際購買這些公司股票的情況下建立大量頭寸,且無需在申報文件中披露其頭寸,得以避開監管。
·并且,《多德-弗蘭克法案》允許家族辦公室自行決定是否注冊,并提交定期報告。所以,家族辦公室也不必向SEC注冊,SEC對客戶在15名或更少以內的投資機構采取豁免政策。
比爾·黃正是利用了這兩點監管漏洞,造成了玩杠桿玩到爆倉、沒錢補繳保證金順帶引發美股雪崩的事故了。
高杠桿是風險與利益并存的一種操作。你選擇了這樣的交易策略,就一定要為自己的行為負責!比爾·黃這次事件無疑又一次為監管機構拉響了警鐘,為了阻止下一次的意外崩盤,要靠嚴格的市場監管!
以上就是比爾·黃的相關咨詢,擁有資源的人不一定成功,志在峰巔的攀登者,不會陶醉在沿途的某個腳印之中。
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