關(guān)于離散程度的表述中，不正確的是（　）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：牧童 2020/06/04 11:59:14　字體：大小

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下列關(guān)于離散程度的表述中，不正確的是（　）。

A、如果相對(duì)于A證券而言，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差較大，則B證券的離散程度比A證券大

B、如果相對(duì)于A證券而言，B證券的變異系數(shù)較大，則B的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比A證券大

C、標(biāo)準(zhǔn)差不可能小于0

D、如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則說明既沒有絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也沒有相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

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【答案】

【解析】

表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)，最常用的是方差和標(biāo)準(zhǔn)差，它們的數(shù)值越大，說明離散程度越大，所以，選項(xiàng)A的說法正確；根據(jù)計(jì)算公式可知，標(biāo)準(zhǔn)差的最小值為0，所以，選項(xiàng)C的說法正確；標(biāo)準(zhǔn)差是一個(gè)絕對(duì)數(shù)指標(biāo)，用來衡量絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，變異系數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期值）是一個(gè)相對(duì)數(shù)指標(biāo)，用來衡量相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B的說法不正確，正確結(jié)論應(yīng)該是“B證券的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比A證券大”。如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則變異系數(shù)也等于0，所以，說明既沒有絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也沒有相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D的說法正確。

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