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2016注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)管》每日一練：證券組合風(fēng)險(xiǎn)（1.4）
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單選題
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（ ）。
A、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C、在不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的情況下，多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會(huì)集頂部從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率的那段曲線
D、證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機(jī)會(huì)集曲線就越彎曲，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)
【正確答案】A
【答案解析】證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券的投資比重及各證券報(bào)酬率之間的協(xié)方差有關(guān)，因此選項(xiàng)A的說(shuō)法不正確。
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《會(huì)計(jì)》（2016-01-04）
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2016-01-04
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