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2016注會《財管》每日一練：證券風(fēng)險（12.21）
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多選題
A證券的期望報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%；B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，下列表述中正確的有（ ）。
A、A證券和B證券的風(fēng)險可以直接用標(biāo)準(zhǔn)差的大小衡量
B、A證券的絕對風(fēng)險小于B證券的絕對風(fēng)險
C、B證券的相對風(fēng)險比A證券的相對風(fēng)險大
D、直接從標(biāo)準(zhǔn)差來看，B證券的離散程度較大
【正確答案】BD
【答案解析】在期望報酬率相同時，可以直接利用標(biāo)準(zhǔn)差衡量A、B兩種證券風(fēng)險大小，當(dāng)期望報酬率不相同時，可以利用變異系數(shù)進行比較，變異系數(shù)A＝12%／10%＝1.2，變異系數(shù)B＝20%／18%＝1.11，直接從標(biāo)準(zhǔn)差來看，B證券的離散程度較大，但是B證券的變異系數(shù)較小，因此A證券的絕對風(fēng)險較小，但相對風(fēng)險較大，B證券與此正相反。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2015-12-21）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2015-12-21）
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正保會計網(wǎng)校
2015-12-21
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