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知識點：投資組合理論
人們從資本市場的歷史中認識到風險和報酬存在某種關(guān)系：一是承擔風險會得到回報，這種回報稱為風險溢價；二是風險性越高，風險溢價越大。但是，人們長期沒有找到兩者的函數(shù)關(guān)系。
投資組合理論掲示了投資組合風險和報酬的函數(shù)關(guān)系。馬科維茨是第一個對“投資分散化”思想進行定量分析的經(jīng)濟學家，他認為通過投資分散化可以在不改變投資組合預期收益的情況下降低風險，也可以在不改變投資組合風險的情況下增加收益。
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