多選題
按照隨機模型，確定現金最低控制線時，應考慮的因素包括（ ）。
A、企業現金最高余額
B、有價證券的日利息率
C、公司日常周轉所需要的資金
D、公司借款能力
【正確答案】CD
【答案解析】本題考核隨機模型?，F金最低控制線取決于模型之外的因素，其數額是由現金管理部經理在綜合考慮短缺現金的風險程度、公司借款能力、公司日常周轉所需資金、銀行要求的補償性余額等因素的基礎上確定的。
中級會計職稱：每日一練《中級會計實務》（2014-08-03）
正保會計網校
2014-08-03
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