目標現金余額的確定
成本模型：現金持有成本最小化的持有量是最優的現金持有量。以現金的機會成本和短期成本之和最低時的現金持有量作為目標現金余額。
存貨模型：最佳現金持有量應當滿足：機會成本＝交易成本。
隨機模型：其是建立在企業的現金未來需求總量和收支不可預測的前提下，通過現金波動的最高限額、最低限額和現金回歸線進行現金控制。
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