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中級經(jīng)濟(jì)師《金融》精選知識點(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)管理
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【知識點(diǎn)】市場風(fēng)險(xiǎn)管理
市場風(fēng)險(xiǎn)控制的基本方法包括：限額管理、市場風(fēng)險(xiǎn)對沖及經(jīng)濟(jì)資本配置。
1.利率風(fēng)險(xiǎn)管理
（1）選擇有利的利率
（2）調(diào)整借貸期限
（3）缺口管理：利率上升，調(diào)為正缺口；利率下降，調(diào)為負(fù)缺口
（4）久期管理：利率上升，調(diào)為負(fù)值；利率下降，調(diào)為正值
（5）利用利率衍生品交易
2.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
（1）選擇有利的貨幣
（2）提前或推遲收付外幣
（3）進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值：對方向相反的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行貨幣的匹配和對沖
（4）做遠(yuǎn)期外匯交易
（5）做貨幣衍生品交易：貨幣期貨、貨幣期權(quán)、貨幣互換
3.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理
（1）股票投資風(fēng)險(xiǎn)的管理
①低買高賣
②分散投資
③購買股票基金
④股指期貨或股指期權(quán)
（2）金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)管理
金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)的管理主要運(yùn)用限額管理及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口對沖與套期保值。
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