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2016證券從業《金融市場基礎知識》知識點：基金資產凈值
2016年證券從業資格證考試備考已經開始！以下為正保會計網校為大家整理的證券從業資格考試《金融市場基礎知識》相關知識點，希望對廣大考生有所幫助！
基金資產凈值
基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債
基金份額凈值＝基金資產凈值/基金總份額
其中，基金資產總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
【注意】基金份額凈值是衡量一個基金經營業績的主要指標，也是基金份額交易價格的內在價值和計算依據。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產凈值增長，基金份額價格也隨之提高。尤其是開放式基金，其基金份額的申購或贖回價格都直接按基金份額凈值計價。封閉式基金在證券交易所上市，其價格取決于基金份額凈值、市場供求狀況、經濟形勢、政治環境等，其價格與資產份額凈值常發生偏離。
注：本文原創于正保會計網校（http://www.electedteal.com），轉載請注明出處！
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