你好；? ?報銷制度? 比如參考： 1費用報銷程序 1.1.1 各經辦人按要求粘貼報銷的原始憑證，按照公司費用報銷標準及預算進行編制《費用報銷單》，提交部門領導審批； 1.1.2 部門領導審核《費用報銷單》及附件，主要關注費用相關的業務真實性、開支合理性、預算符合性，審核無誤后在《費用報銷單》上簽字確認； 1.1.3 經辦人將部門領導已簽字確認的《費用報銷單》及附件遞交公司負責人進行最終審批，并將審批完畢的《費用報銷單》及附件歸集財務部； 1.1.4 財務審核《費用報銷單》及附件，主要檢查原始單據是否齊備、是否符合國家規定，原始憑證和費用說明是否符合一致，費用是否符合報銷標準。 （1） 如發現原始單據缺失、不符合國家規定（如發票抬頭為個人）、原始憑證與費用說明不一致或費用審核不符合規定等情況，財務將問題單據退回經辦人，要求報銷人補齊、替換原始單據或修改相應費用說明。所有原始憑證不得涂改，如有涂改請作廢重新走流程； （2） 如發現費用報銷不符合報銷標準的情況，財務審核人須將問題單據退回經辦人，要求經辦人填寫《異常報銷解釋單》，并獲得部門領導及公司負責人的審批簽字，否則超過標準部分將不予報銷； （3） 如發現累計費用超過財務預算的情況，財務審核人將《費用報銷單》及附件退回經辦人，要求經辦人發起并完成超預算審批流程后方可給予報銷； （4） 如審核未發現問題，財務部將在公司資金允許的情況下盡快予以報銷。 1.1.5 財務部根據公司資金情況發放報銷，所有報銷款均匯至報銷人的個人銀行賬戶。出納在支付款項前，必須檢查費用報銷申請是否已按公司規定的審批權限完全得到批準；同時核對附件原始憑證的金額是否與申請支付款項一致，確保單據不在傳遞過程中遺失。 1.2 費用報銷時間及期限規定 1.2.1 財務部接受各中心綜合管理員提交的費用報銷申請時間節點為每月賬務處理的空閑期（一般為每月中旬，具體時間等財務通知），公司員工每月提交一次費用報銷申請； 1.2.2 費用發生之日起超過一個月不予報銷（次月報銷上月費用）。如因工作需要的特殊情況，申請人須完整填寫《異常報銷解釋單》，經由部門領導、公司負責人審批后提交財務部。 1.3 費用報銷原始憑證要求 1.3.1 公司員工設計所有的費用報銷，必須索取正式發票。發票抬頭應寫公司全稱，不得錯開或漏開。不寫全稱的發票將退回重開，不予報銷（特定情況如車輛使用費中的油費發票，可開具車牌號抬頭）。國外及港澳臺的發票不做此要求； 1.3.2 經辦人必須在每張發票或相關的原始憑證空白處簡要說明支出的事由，并署名； 1.3.3 發票及其他相關的原始憑證應按照類別整齊平整粘貼在與《費用報銷單》大小一致的附紙上（一般為A4紙），并附在《費用報銷單》后面； 1.3.4 發票及其他相關的原始憑證應盡量按照時間順序粘貼，不得掩蓋發票金額； 1.3.5 凡金額不易辨認的，經涂改、刮擦、有異議的發票或其他相關原始憑證，財務部有權拒收。 1.4 費用報銷預算要求 1.4.1 財務部將嚴格按照公司預算對各項費用報銷進行控制，一旦出現超預算，且無超預算審批的情況下，超預算部分將拒絕予以報銷。 2各類費用報銷的特殊規定 2.1 辦公用品費 2.1.2 各部門不得自行采購辦公用品，一律按預算計劃向行政部門申請，行政部門按各部門需求填制匯總表，進行集中采購。如需購買特定用途的辦公用品，必須向行政部門提出申請，并經部門領導和公司負責人審批； 2.1.3 辦公用品費報銷必須提供供應商開具的發票、明細清單，以及各部門領取辦公用品的簽收記錄，否則不予報銷支付款項； 2.2 快遞費 2.2.1 因公司業務需要發生的快遞業務，均通過前臺登記派發，行政部前臺報銷快遞費時必須提供快遞公司開具的發票、明細清單，以及分攤寄件部門費用明細，否則不予報銷； 2.3 通訊費補貼 2.3.1 通訊費補貼標準由公司相關領導和負責人根據職級及業務需求定制，并由行政部門登記確認； 2.3.2 如因特殊情況（如異地出差），當月通訊費用超過補貼標準的情況，報銷人須完整填寫《異常報銷解釋單》，經由部門領導、公司負責人審批后，財務部方可給予實報實銷； 2.3.4 當月通訊費應盡量在次月進行報銷。如無法在次月進行報銷的，報銷人須填寫《異 常報銷解釋單》，經由部門領導、公司負責人審批后，財務部方可給予報銷。 2.4 車輛使用費 2.4.1 車輛使用費報銷必須提供完整的通行費收據、加油費發票、停車費發票、修理費發票及維修清單等單據及原始憑證。公司車輛因員工公事外出產生的停車費，發票空白處由用車人署名； 2.5 差旅費 2.5.1 擬出差員工出差前必須完整填寫《出差申請單》，如出差時間緊迫，申請手續可在報銷前補制，并獲得直接主管審批； 2.5.2 差旅費報銷必須由出差人員完整填寫《出差費用報銷單》，附上所有原始憑證，并獲得部門領導及公司負責人審批簽字； 2.5.3 差旅費報銷標準（如住宿標準、餐飲標準）由公司相關領導和負責人根據職級定制，可以根據實際情況由公司負責人特批； 2.5.4 差旅費報銷必須《出差申請單》、《出差費用報銷單》及所有原始憑證三者齊全。 2.6 本地交通費 2.6.1 本地交通費報銷標準由公司相關領導和負責人定制； 2.6.2 本地交通費報銷必須由申請人完整填寫《本地交通費報銷明細表》，并附上所有原始憑證，統一由各部門綜合管理員提交財務部。 2.7 業務招待費 2.7.1 業務招待發生之前，招待人必須做初步預算，完整填寫《業務招待費申請及報銷單（申請聯）》，并獲得部門領導及公司負責人簽字批準； 2.7.2 業務招待結束之后，申請人須完整填寫《業務招待費費申請及報銷單（報銷聯）》，列明實際發生金額；實際報銷金額不得超過預算申請金額； 2.7.3 業務招待費報銷必須《業務招待費申請及報銷單（申請聯）》、《業務招待費申請及報銷單（報銷聯）》、發票及相關原始憑證三者齊全。 3現金借款管理（部門備用金） 3.1.1 借款人（部門指定）應正確完整填寫《現金借款申請單》（部門借款額度需經公司負責人確定），按照表單所列示的審批權限逐一獲得部門領導及公司負責人簽字批準。每個部門一個公歷年度內只能借一次備用金。 3.1.2 每年 12 月 31 日前，各部門所借備用金都應當結清歸還，之后若需要再借款，則應重新辦理借款手續。（年初借款年末還） 財務管理制度這個沒有現成的； 你可以參考下學堂下載中心的制度 模板 用；? ?