經營現金流為正說明公司運營資金周轉比較健康，運營活動能為公司提供正向的現金流，這個錢可以用來償還債務、擴大生產、對外投資、等等。投資現金為負說明本期對外投資的支出大于投資收益，說明企業處于業務擴張期，籌資活動現金流量凈額如果是正數，表明本年（或本期）吸收的投資（含股權、借款等）金額大于償還債務、分配股利等金額，即流出比流入少。