你好！在ERP系統(tǒng)中，將暫估應(yīng)付的應(yīng)付單改為財務(wù)應(yīng)付通常涉及幾個關(guān)鍵步驟。以下是一個基于金蝶云·星空系統(tǒng)為例的詳細操作流程： 1. **參數(shù)設(shè)置**： - 進入應(yīng)付款管理系統(tǒng)，找到“參數(shù)設(shè)置”選項。 - 勾選“暫估應(yīng)付沖回模式”并保存。 2. **修改應(yīng)付單立賬類型**： - 打開應(yīng)付單，在字段“立賬類型”中，選擇“財務(wù)應(yīng)付”。 3. **生成財務(wù)應(yīng)付單**： - 暫估應(yīng)付單可以下推生成財務(wù)應(yīng)付單，同時自動生成紅沖的暫估應(yīng)付單。 4. **手工核銷**： - 如果需要，可以在應(yīng)付單列表中進行手工核銷，點擊“財務(wù)會計”→“應(yīng)付款管理”→“應(yīng)付單列表”→“業(yè)務(wù)操作”→“暫估應(yīng)付核銷”。 5. **報表查詢**： - 在應(yīng)付報表中，支持包括“暫估應(yīng)付”、“僅顯示暫估應(yīng)付”的選項查詢相應(yīng)的應(yīng)付數(shù)據(jù)。 6. **賬務(wù)處理**： - 根據(jù)所選的記賬方式（如單到?jīng)_回、調(diào)差記賬或月初一次沖回模式），進行相應(yīng)的賬務(wù)處理[^1^]。例如，在單到?jīng)_回模式下，當(dāng)收到發(fā)票時，會先沖回暫估再根據(jù)發(fā)票進行應(yīng)付款記賬。 請注意，不同ERP系統(tǒng)的具體操作可能有所不同，因此上述步驟僅供參考。如果您使用的是其他ERP系統(tǒng)，建議查閱該系統(tǒng)的用戶手冊或聯(lián)系技術(shù)支持以獲取準確指導(dǎo)。此外，在進行任何財務(wù)操作之前，請確保您已經(jīng)充分理解了相關(guān)流程和規(guī)定，并遵循公司內(nèi)部的財務(wù)管理政策