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問題已解決
用的是金蝶軟件，中途7月份接手賬本，根據對方期末余額表的期末數據，和本年累計借方貸方錄入期初數據，但是利潤表是0，上半年的賬本要照抄交接的憑證嗎?
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同學你好
金蝶什么版本
2024 11/27 14:36
84784999 
2024 11/27 14:41
是金蝶KIS標準版
樸老師 
2024 11/27 14:45
同學你好
對的
要交接的
樸老師
2024 11/27 14:45
你可以按科目余額表的余額錄入新建賬套期初數的
樸老師
2024 11/27 14:45
也可以接著之前的賬套來做
84784999
2024 11/27 14:46
那要把上半年的憑證照抄到我的賬套里嗎？
樸老師
2024 11/27 14:48
同學你好
之前的賬套有你接著做就可以
84784999
2024 11/27 14:54
可是我現在的利潤表都是0，不管嗎？申報的時候財務報表是按照我新做的季度數據填寫自動匯總到年度？
84784999
2024 11/27 14:55
對方只給了我科目余額表，和已經裝訂成冊的上半年賬本
樸老師
2024 11/27 14:57
同學你好
一般是自動的
利潤表是零？之前交接的也是0？
84784999
2024 11/27 15:01
交接的時候看財務報表是正常的，不過數據可能是有點問題，有的數據他期初是負數
樸老師
2024 11/27 15:03
哪個數是負數的呢？
84784999
2024 11/27 15:08
他科目余額表的期初數
樸老師
2024 11/27 15:12
你得按他科目余額表的期末數做你的新賬套期初數
84784999
2024 11/27 15:20
我就是把他的期末數據抄到我的期初，本年累計發生額也照抄，但是就是數據最后有問題，利潤表空白的，我這邊建賬也是7月份開始
樸老師
2024 11/27 15:25
是不是期初數不平衡
84784999
2024 11/27 15:36
有可能，不管了，他們這個賬估計理不順的了，只能將就著做下去了，到時候1月份申報財務報表本期就填我自己做的第四季度數據，后面全年累計應該也算準的
樸老師
2024 11/27 15:40
同學你好
期初數不平衡的話就用利潤分配未分配利潤來調整平衡
84784999
2024 11/27 15:46
可是我現在整體試算平衡了，資產負債表數據也對，就是利潤表空白的
樸老師
2024 11/27 15:47
是不是軟件的問題呢
84784999
2024 11/27 16:14
還真是，金蝶售后跟我說要自己后面添加公式
樸老師
2024 11/27 16:16
嗯嗯
一般是售后給操作的
他們給你說怎么操作了嗎
84784999
2024 11/27 16:27
已經調整好了，不過又有了個新問題。本年累計是到7月份，我建賬是從7月份開始，本年累計數是不是要減去交接過來的本期發生，才準一點
樸老師
2024 11/27 16:29
這個不需要的
是期初數的
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