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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司公戶(hù)有張銀行回單是轉(zhuǎn)賬給某人5000元，備注備用金，還有張銀行回單也是轉(zhuǎn)賬給這個(gè)人3200元，備注費(fèi)用。這兩張銀行回單是按往來(lái)款做賬嗎，還是別的分錄，分錄是什么？
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你好
公司公戶(hù)轉(zhuǎn)賬給某人5000元，備注備用金，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款（是按往來(lái)款處理）
公司公戶(hù)轉(zhuǎn)賬給這個(gè)人3200元，備注費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款（是按費(fèi)用處理）
2024 11/10 14:51
84785000 
2024 11/10 15:45
如果我不知道是什么費(fèi)用，編個(gè)管理費(fèi)用—辦公費(fèi)沒(méi)關(guān)系吧
鄒老師 
2024 11/10 15:45
你好，是有關(guān)系的。
需要去搞清楚具體是什么費(fèi)用，才可以確定計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目的
84785000
2024 11/10 20:47
老板說(shuō)備注費(fèi)用那張是備用金，那我就按往來(lái)款處理了對(duì)嗎
鄒老師
2024 11/11 08:08
你好
備注費(fèi)用，就是用備注費(fèi)用的銀行回單，計(jì)入費(fèi)用處理
備注備用金的，才是按往來(lái)，計(jì)入? 其他應(yīng)收款? 科目核算?
84785000
2024 11/11 08:11
老板說(shuō)備注費(fèi)用那張回單其實(shí)是備用金不是費(fèi)用，那就該按往來(lái)賬做，是嗎
鄒老師
2024 11/11 08:11
你好，既然其實(shí)是備用金，為什么備注為費(fèi)用呢？?
84785000
2024 11/11 08:19
可能是備注錯(cuò)了，反正他都說(shuō)是備用金了，不知道是什么明細(xì)，也用不了管理費(fèi)用了
鄒老師
2024 11/11 08:20
你好，備注錯(cuò)了，那就需要按實(shí)際用途，按往來(lái)款處理
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