現(xiàn)金和銀行存款的收付： 辦理現(xiàn)金收付，審核相關(guān)單據(jù)，確保收付款項(xiàng)的合規(guī)性。 辦理銀行結(jié)算，包括支票的規(guī)范使用和銀行轉(zhuǎn)賬等。 每日將收到的現(xiàn)金送存銀行，確保資金安全。 不得“坐支”，即不得直接用收到的現(xiàn)金支付款項(xiàng)，必須經(jīng)過銀行結(jié)算。 登記日記賬： 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。 每日對(duì)賬，確保賬面余額與實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。 保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券： 保管庫存現(xiàn)金，確保其安全。 保管有價(jià)證券，如支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等。 保管相關(guān)印章： 保管財(cái)務(wù)印章，如財(cái)務(wù)章、法人章等，確保其安全。 復(fù)核收入憑證： 復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。 往來結(jié)算： 辦理往來結(jié)算，建立清算制度。 核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。 工資結(jié)算： 執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。 審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。 負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。 報(bào)銷審核： 審核報(bào)銷憑證，確保報(bào)銷的合規(guī)性和真實(shí)性。 對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷有權(quán)拒付。 銀行對(duì)賬： 定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)。