報表是平的，我是新用的財務軟件，總感覺那里不對。一般商貿企業，就開出去一張發票，開進來一張發票。這個借其他應收款，其他應付款，在報表里，感覺數額不對。幫我看下吧

老師在嗎？

沒有收到或支付錢，就會通過往來科目。但建議用應收，應付

能幫看下嗎？

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老師您看下

資產負債表里的，其他流動資產64237.99元，取數是科目余額表里的增值稅-進項期末貸方余額，是不是取數錯了？

老師這是我更正后的資產負債表，更正后填的對嗎？

其他流動資產64237.99元，取數是科目余額表里的增值稅-進項期末貸方余額，這沒問題，做了重分類

老師，你沒看吧，取的是其他流動資產64237.99元，取數是科目余額表里的增值稅-銷項期末貸方余額

老師您如果沒時間看，或者不想回答，請您別誤導我？

這種重分類，確實不妥，應按應交稅費一級科目來取。

重新修訂后的報表，更合適。

好吧，希望老師不看問題，不要回答，以免誤導哈

好的，祝你工作順利！