問題是現金流量表期末余額和資產負債表的貨幣資金正好差了這個以前戶頭的余額

你可以想一下的，貸銀行存款。借方銀行存款時收到其他與經營活動有關的現金，貸方也是支付其他與經營活動有關的現金。一正數一負數，沒有變化呀。

我這是補以前額度的。我知道了，如果要填就在收到其他與經營有關的現金。謝謝

不用客氣，工作愉快。