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問題已解決

資產負債表: 期末余額:資產總計與負債和所有者權益(或股東權益)不平,差了38.5 這要怎么查差在哪里?

84785039| 提問時間:2024 10/16 14:19
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
檢查每個科目的發生額和余額,特別是大額項目,看是否有記賬錯誤或遺漏。也可以通過試算平衡表來輔助查找差異原因。
2024 10/16 14:21
84785039
2024 10/16 14:26
上個月是平的,反結賬、反記賬反審核,后在重新審核記賬結賬,會不會變平,實在不知道從哪查不平,好奇怪啊
堂堂老師
2024 10/16 14:29
可以逐項對比反操作前后各科目數據,重點關注變動大的項目。同時檢查是否有未過賬憑證,確保所有憑證都已正確處理。
84785039
2024 10/16 14:32
逐項對比?是做的每張憑證分錄一個一個對嗎?
堂堂老師
2024 10/16 14:34
對的,逐項對比就是逐一檢查每筆憑證分錄,核對借方和貸方金額是否平衡,找出不平衡的具體位置。可以從大額交易開始,逐步縮小范圍。
84785039
2024 10/16 14:37
每張憑證做的分錄,如果余額不平,是不讓保存的,從這點是否可以確認做的憑證沒問題,可能是存在未過賬的憑證這種情況呢?
84785039
2024 10/16 14:37
未點審核記賬結賬前能不能點試算平衡
84785039
2024 10/16 14:40
光從憑證中分錄借貸來看,是否可以確認憑證分錄沒問題呀
堂堂老師
2024 10/16 14:40
如果系統不允許不平衡的憑證保存,那憑證本身可能沒有問題。確實要考慮是否有未記賬的憑證。至于試算平衡,通常在審核記賬之后進行,未審核記賬前可能不準。僅從分錄看,還需檢查是否有遺漏或錯誤。
堂堂老師
2024 10/16 14:41
如果系統不允許不平衡的憑證保存,那憑證本身可能沒問題。確實要考慮是否有未記賬的憑證。試算平衡最好在審核記賬后進行,未審核記賬前可能不準。僅從分錄看,還需檢查是否有遺漏或錯誤。可以檢查是否有未審核或未記賬的憑證。
堂堂老師
2024 10/16 14:43
可以確認憑證分錄本身沒問題,但還是需要檢查是否有未審核或未記賬的憑證。試算平衡最好在所有憑證都審核并記賬后進行,否則結果可能不準。繼續排查是否有遺漏的憑證。
84785039
2024 10/16 14:45
真的好奇怪呀,都沒錄過38.05的數據,咋就差38.05呢
堂堂老師
2024 10/16 14:47
檢查是否有未被注意到的小額交易累積起來導致差異,比如零星費用或利息收入。也可以查看系統日志,看看是否有自動調整或后臺處理的記錄。繼續排查這些可能性。
84785039
2024 10/16 15:09
查到了有一筆管理費用,但這個分錄借管理費貸銀行沒問題呀,為什么會出現這種情況?
堂堂老師
2024 10/16 15:12
如果分錄本身沒有問題,但報表仍不平,可能是由于數據更新延遲或系統緩存問題。嘗試刷新系統數據或重啟系統,看是否能解決問題。如果還不行,可能需要技術部門進一步檢查系統。
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