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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前的金蝶軟件修改了上一年的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，所以應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)就不對(duì)了，在不改賬的情況下，用分錄怎么才能調(diào)平（用哪個(gè)科目，可不可用以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)科目的余額會(huì)不會(huì)影響報(bào)表）
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你好，會(huì)影響你的勾稽關(guān)系不一致，借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整
2024 09/19 08:08
84785011 
2024 09/19 08:11
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整會(huì)影響勾稽關(guān)系嗎？我看報(bào)表里面沒有這個(gè)科目
郭老師 
2024 09/19 08:15
你好，以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤調(diào)整了這一個(gè)之后，未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤本年累計(jì)。
84785011
2024 09/19 08:21
哦哦！損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目，那我能用哪個(gè)科目去調(diào)平這個(gè)錯(cuò)的應(yīng)收賬款呢？
84785011
2024 09/19 08:23
因?yàn)檫@個(gè)公司的應(yīng)收賬款已經(jīng)為0了，就是因?yàn)檐浖栴}，沒有把期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年才導(dǎo)致的
郭老師
2024 09/19 08:27
你的應(yīng)收賬款余額不對(duì)，那還有哪一個(gè)科目不對(duì)，應(yīng)該應(yīng)收賬款還還有另一個(gè)科目余額也不對(duì)，你去查一下的。
84785011
2024 09/19 08:38
對(duì)的，財(cái)務(wù)軟件問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)沒有接轉(zhuǎn)到下一年
郭老師
2024 09/19 08:39
你好，哪一個(gè)是對(duì)的？應(yīng)收賬款不對(duì)，另一個(gè)也不對(duì)呀，要不應(yīng)收賬款不對(duì)，其他的都正確。借貸不平。
84785011
2024 09/19 08:42
上一年的期末數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，賬務(wù)處理都是對(duì)的，就是數(shù)據(jù)沒結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，導(dǎo)致期初數(shù)據(jù)不對(duì)了
84785011
2024 09/19 08:42
現(xiàn)在就是要把數(shù)據(jù)直接調(diào)平，有什么辦法嗎
郭老師
2024 09/19 08:45
你好，你看一下除了應(yīng)收賬款，還有哪一個(gè)科目？你給我說一下哪一個(gè)科目。
84785011
2024 09/19 08:50
就這個(gè)科目的其中一家公司的往來有問題，但是數(shù)據(jù)都是對(duì)的，只是沒結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
84785011
2024 09/19 08:51
就是現(xiàn)在有什么辦法能把這個(gè)沒問題的應(yīng)收賬款調(diào)平嗎？
郭老師
2024 09/19 08:52
你好，借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入。
84785011
2024 09/19 08:56
可以用壞賬準(zhǔn)備嗎
郭老師
2024 09/19 08:57
你好，你做壞賬準(zhǔn)備的話怎么做？
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