哦哦，單位叫整理債務情況，那我就得全都整理出來了

那你寫全了短期借款或者長期借款，應付賬款、預收賬款、其他應付款、應付中薪酬、應交稅費，這些都需要統計。

那就是不包含應收和其他應收吧？

你好是的，這些是資產。

那么融資余額是什么意思？表里要記的

當期融資余額=前一天融資余額-當日還款額+當日融資購買額

老師，這個我沒看懂，意思是不是比如：我在銀行貸款了1000萬，從24年6月到27年6月，每月還一筆利息，每半年還一次本金，叫統計到24年8月底的債務情況，那我就用總貸款額減去7月和8月還的利息款，因為本金還沒開始還，就得出現在的融資余額，對吧？

還的利息不算，不要減去，只算本金，沒有還的他的余額就是1000萬。

要還的利息金額和本金加一起為我總共要還的融資金額，是這樣算的吧？

融資金額不包含利息的。

老師，我們是國有企業子公司下的子公司，那我們的主管部門應該是填寫我們的母公司還是母公司的控股公司呢？

你好，母公司的控股企業

形象進度應支付工程款是什么意思呀？

你好，就是完工進度。

那這個的話，我只能是對方開票我方付款金額了，這個不好寫呀

你們沒有進度單嗎？項目進度單有嗎？

沒有哦，雖然合同上有寫進度多少，支付多少，但我沒有數據支撐，不知道進度是多少撒

可以大體的自己估算一下。

哦，我剛才問了下我交接前的會計，她的意思也就按發票付款來就好了

可以的，可以這么做的，你得知道你的總的工程。