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問題已解決
老師，3月初錄完期初數據后試算平衡，但我不清楚這個試算平衡數據是怎么算出來的？ （1）累計數試算平衡1758043.84＝1、2月發(fā)生額試算平衡表合計數833394＋924649.84 （2）但是這個期初余額試算平衡數593403.08不知道怎么來的，和2月末期末試算平衡表數據686472.92不一致
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你好，你再核對下2月末的余額和3月初的余額，每個科目都核對一下，如果還是核對不出問題，拍下照，我給你核對下
2024 07/28 16:41
84785018 
2024 07/28 17:05
和老師發(fā)的數據核對了都一樣，因為是3月啟用的快賬，建的賬套，錄完期初數據后試算也是平衡的，就是這個期初余額試算平衡數據和手工賬2月期末試算平衡數據不一樣！
波德老師 
2024 07/28 17:26
你可以發(fā)下快賬3月期初余額和手工賬我2月末余額，我給你核對一下
84785018
2024 07/28 17:42
好的，稍等
84785018
2024 07/28 17:44
我知道了是因為應交稅費和本年利潤的差異，2月末手工賬用的借方正數，3月初電腦賬用的貸方負數，調整之后仍存在26000的差額，這個真不清楚原因。
波德老師
2024 07/28 17:49
你發(fā)的快賬的看不到明細科目的期初余額，應交稅費正好借方有個26000 可能是這個造成的
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