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請問老師，出納每天除了收付款，需要做什么資金流動報表之類的給老板看嗎？有模版可以給我嗎？
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你好； 是的； 可以做一個銀行日記賬或者是 現金日記賬的。 你們有財務軟件沒有； 可以直接去出納模塊導模塊出來用的?
2024 07/15 09:32
84784949 
2024 07/15 10:34
是有現金和銀行存款的日記賬，但是相當于只有流水哦，沒有那種報表式的。
84784949
2024 07/15 10:36
財務軟件上可以登記，就是不知道目前投資款一共花了多少，是不是只有做賬完了生成報表才能知道？
84784949
2024 07/15 10:46
然后老師，想問下公對公，我們借款給有業務往來的其他公司，說沒有借款合同，那我們需要留什么資料才能保證資金安全，借據嗎？需要對方法人蓋私人簽章？還是公章就行
meizi老師 
2024 07/15 11:53
對，你相當于給老板看，可以日記賬來做就行，你們老板有什么要求沒
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