應收 預收 應付 其他應付 其他應收

重分類了， 應收賬款出現了貸方余額， 預收賬款出現了借方余額， 應付賬款出現了借方余額， 其他應付款出現了借方余額， 其他應收款出現了貸方余額。

那報表會重分類嗎

哦，就是報表重分類，只有財務報表才能重分類。

剔除對應的借貸方跟報表不一樣

剔除之后財務報表上的跟賬面明細不一樣

你好，你截出圖其中的一個不一樣的，我看一下。

應收明細表8778 報表8769

應收的明細不是這么寫的，應收的明細應該是A公司、B公司、C公司分別多少借方、貸方。

但是我們只按明細統計余額…余額明細總額跟報表總額對不上

你好，對不上的，你可以找軟件售后那邊給你查一下。 你不想找軟件售后，你給我發過來，我給你找一下什么原因 因為我看不到這個數據，沒法給你判斷。