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問題已解決
5月建賬錄入期初數據試算是平衡的，但發現錄入期初數據后報表的期末余額，和之前會計做的期末余額不一致，這個問題需要處理嗎？
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你好，我需要了解一下，是之前會計的期末余額? 錯誤，還是你錄入的期初數就不對呢？?
2024 07/09 20:13
84784962 
2024 07/09 20:14
這個我真的答不上來，您需要看什么資料嗎？
鄒老師 
2024 07/09 20:14
你好
如果是你錄入的期初數就不對，就需要重新建賬，錄入正確的期初數才是。
84784962
2024 07/09 20:15
我發現是制造費用不對，我看到舊會計是沒結轉的，
鄒老師
2024 07/09 20:15
你好，那就需要讓原來會計對制造費用做相應結轉處理才是。
84784962
2024 07/09 20:18
追了，她應該是不會，說是結轉了，但我還是看到余額，我更加想不明白的是，明明試算平衡了，報表還是不對。
鄒老師
2024 07/09 20:22
你好，制造費用? 需要結平，報表才可以平衡的?
84784962
2024 07/09 20:23
報表一直平衡的，只是期末余額和之前會計做的期末余額不一致。
鄒老師
2024 07/09 20:25
你好，有制造費用沒有結平，報表數據是不平的。
和之前會計做的期末余額不一致，之前的會計數據不對，應當調整到正確的才對?
84784962
2024 07/09 20:30
就是不會調整，可以調到生產成本和存貨，應該填在累計借方？累計貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？
84784962
2024 07/09 20:32
或者可否不理會報表數據，啟動賬套后再做分錄呢？
鄒老師
2024 07/09 20:33
你好，制造費用? 是需要結轉到? 生產成本的（在資產負債表的存貨欄次體現 ），這樣數據就可以對上的才是
84784962
2024 07/09 20:35
請問是應該填在累計借方？累計貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？
84784962
2024 07/09 20:35
請問是應該填在累計借方？累計貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？
鄒老師
2024 07/09 20:36
你好，不是直接填寫，而是在之前會計分錄的基礎上，做這個結轉分錄
借：生產成本，貸：制造費用?
84784962
2024 07/09 20:39
是錄入期初數據啟用賬套之后再去做這筆分錄調整的意思嗎？
鄒老師
2024 07/09 20:40
你好，是的，是這樣的
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