問題已解決
老是,在各種平臺提現到對公賬戶怎么入賬呢,比如從京東和微信提現



借:銀行存款
財務費用-手續費
貸:其他貨幣資金
2024 06/26 17:20

84784990 

2024 06/26 17:21
那我不是還得做一筆,在京東收到錢的時候的分錄,不然其他貨幣資金余額都成為負數了?

家權老師 

2024 06/26 17:23
是的,那個需要做的哈

84784990 

2024 06/26 17:24
老師,分錄哪里,為什么要計入財務費用呢,收到錢不是直接借銀行嗎

家權老師 

2024 06/26 17:27
借:其他貨幣資金
貸;主營業務收入

84784990 

2024 06/26 17:29
老師,像其他平臺,有一部分提現到對公賬戶,有一部分提現到對私賬戶,請問,這種操作是不是不合理,是不是應該對公平臺賬戶對于對公基本戶,這樣往來才是合理的是吧

家權老師 

2024 06/26 17:33
提現都要收手續費的,那個計入財務費用。都得匯入對公賬戶,不然就有風險

84784990 

2024 06/26 17:35
哦,我又問了一下出納,他們是對公提現,那平臺流水那么多,做賬豈不是很麻煩,工作量很大,我能不能把一個月的收入匯總成一筆分錄,就不做誰打款到平臺的明顯分錄了,這樣可以嗎

家權老師 

2024 06/26 17:38
那個是自己每日編銷售日報表,收入的現金或者收款記錄跟銷售收入一致

84784990 

2024 06/26 17:51
老師,比如我5月,抖音平臺銷售了500單,收到款項1000元,我能把這500單直接做分錄,做成,
抖音收款:
借,其他貨幣資金1000
貸,應收賬款-抖音平臺
抖音提現:
借,銀行
貸,其他貨幣資金
抖音收入確認--無票收入
借:應收賬款-抖音平臺
貸,主營業務收入
可以這樣一筆操作嗎

家權老師 

2024 06/26 17:52
是的,就是那樣操作就行
