1.資產負債表：現金及現金等價物數據：如通過資產負債表中的“貨幣資金”科目可以獲取企業庫存現金和銀行存款之和，這些數據反映了企業期末的現金及現金等價物余額。其他相關科目：如“存貨的減少(減:增加)”、“經營性應收項目的減少(減:增加)”以及“經營性應付項目的增加(減:減少)”等項目，這些數據通過年末資產負債表中的“年末數”減去“年初數”獲得，反映了與經營活動相關的現金流量的變化。 2.利潤表：經營性現金流量數據：如通過利潤表中的“營業收入”和“營業成本”科目可以計算出經營性現金流入和流出，這些數據反映了企業日常經營活動的現金流動情況。其他相關項目：如“凈利潤”、“財務費用”和“投資損失(減:收益)”等項目，這些數據直接從利潤表中獲取，對現金流量表中的某些附注項目提供數據支持。 3.相關會計科目的本期發生額和期初、期末余額：現金類科目：如“現金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”等科目的本期發生額和期初、期末余額，這些數據直接反映了企業現金的流入和流出情況。其他相關科目：如“應交稅金-應交增值稅”科目的貸方發生額減借方發生額的“增值稅增加凈額(減:減少)”，這些數據雖然不是直接從現金類科目中取得，但對企業現金流量有重要影響。 4.記錄相關經濟業務的記賬憑證：對于現金流量表正表和附注中的一些相對復雜的項目，如“吸收權益性投資所收到的現金”等，無法直接從其他報表或會計科目中取得數據，需要通過分析記賬憑證中的經濟業務來獲取。 5.其他來源：投資活動：如購買和出售固定資產、購買股票等相關的金額，這些數據來源于與投資相關的財務合同和文件。籌資活動：如發行債券、股票發行、償還債務等相關的金額，這些數據來源于與債務和股東權益變動相關的財務文件和通知。稅收支付、利息支付、分紅支付、外匯影響以及其他現金流動等相關的數據，通常來源于企業的納稅申報、稅務部門的批準、借款合同、債券付息計劃、銀行賬戶對賬單、股東會議記錄、資金轉移憑證、股東賬戶對賬單、相關合同、發票和財務紀錄等。