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老師好 請教下 有些公司外匯支付先自己預估一個匯率換算成人民幣付給受托方 然后受托方當天支付的時候再根據當天9點30的匯率支付 后面公司再補一筆匯差 請問為何要這么操作呀?

84785032| 提問時間:2024 05/21 11:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.匯率波動風險管理:外匯市場匯率波動較大,直接以外匯支付可能會因為匯率的波動而給公司帶來損失。因此,通過預估匯率并先以人民幣支付,公司可以在一定程度上鎖定匯率風險,確保支付金額的穩(wěn)定。 2.資金流動性管理:公司可能希望保持其外匯資金的流動性,以便在必要時進行其他投資或支付。通過先以人民幣支付,公司可以靈活管理其外匯資金,避免因為立即支付外匯而導致資金短缺。 3.簡化操作流程:對于受托方來說,如果直接以外匯支付,可能需要進行額外的匯率換算和支付操作。而先以人民幣支付,受托方可以直接使用收到的資金進行支付,簡化了操作流程。 4.雙方協(xié)商的結果:這種支付方式也可能是雙方協(xié)商的結果。公司可能希望與受托方建立長期的合作關系,并通過這種方式為受托方提供一定的匯率保護,從而增強雙方的合作關系。
2024 05/21 11:14
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