這個可以嗎

您好，分錄對的，我們是退貨了，支付了現金貨款

對老師，那我月底結轉成本就不對了

上期結余加本期夠進的減去盤盈的就不對了

您好，哪個不對呀，這里沒有成本科目

最后酒水是29582.94

我結余的就不是盤盈的

您好，那個賬本剛剛才看到，因為我們同一時間發的信息 我們所有的購進，沒有開發票的，沒有入賬吧

有購進6180是本月的購進

您好，這個我看到了，我的意思是貨到倉庫的，都在您這個賬面上記錄嗎，有沒有貨到了，發票沒到，您也沒記的

不要發票

好的，這個理解，所有來貨到倉庫的都在您的賬本里么，如果這個確定， 3個可能：多送貨了，少出庫了，盤點錯了

這個怎么能做成我盤盈的數字呢

您好，實際多了1萬多，賬上要做盤盈好做的，我覺得還是要找原因，這么大的差異很異常 借：管理費用（負）借：庫存商品（正） 企業發生存貨盤盈時，應借記“原材料”、“庫存商品等存貨類科目，貸記待處理財產損溢——待處理流動資產損溢科目。企業查明盤盈原因并經過批準后，應將金額從“待處理財產損溢科目轉出，沖減管理費用科目。存貨盤盈是單位清查出無賬面記載或反映的庫存材料、材料和產成品等。

少了1萬哇

您好，圖不是賬么10792.94? ?（賬面） 最后酒水是29582.94（實際） 實際多不是盤盈，多了么

對，就是，那從哪兒下手查呢！我是小白

您好，倉庫的入庫單，出庫單的數量跟我們賬本核對就可以

入庫是一樣的，可是出的有上期結余的呀！

您好，上期結余也在我們賬上有呀，圖上有5.3萬，這個月就采購一點點還退貨了，這個確認沒錯，就是出庫多結轉了， 把倉庫的出庫單核對一下