現金流量表 會小企03表 會小企03表 編制單位：成都創興科聯光電有限公司仁壽分公司 2023年12月31日 單位:元 2023年11月30日 單位:元 項 目 行次 本年累計金額 本期金額 行次 本年累計金額 本期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金 1 1,227,098.90 336,828.58 1 890,270.32 88,700.06 收到其他與經營活動有關的現金 2 2,606,474.33 10.24 2 2,606,464.09 購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 3 2,374,554.22 150,481.30 3 2,224,072.92 305,443.95 支付的職工薪酬 4 1,137,223.07 79,384.12 4 1,057,838.95 103,087.34 支付的稅費 5 31,754.38 5 31,754.38 支付其他與經營活動有關的現金 6 675,569.38 109,034.50 6 566,534.88 152,745.88 經營活動產生的現金流量凈額 7 -385,527.82 -2,061.10 7 -383,466.72 -472,577.11 二、投資活動產生的現金流量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金 8 8 取得投資收益收到的現金 9 9 處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額 10 10 短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金 11 11 購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金 12 71,890.00 12 71,890.00 投資活動產生的現金流量凈額 13 -71,890.00 13 -71,890.00 三、籌資活動產生的現金流量： 取得借款收到的現金 14 14 吸收投資者投資收到的現金 15 15 償還借款本金支付的現金 16 16 償還借款利息支付的現金 17 17 分配利潤支付的現金 18 18 籌資活動產生的現金流量凈額 19 19 四、現金凈增加額 20 -457,417.82 -2,061.10 20 -455,356.72 -472,577.11 加：期初現金余額 21 5,779.38 30,373.60 21 5,779.38 22,999.77 五、期末現金余額 22 -451,638.44 28,312.50 22 -449,577.34 -449,577.34 單位負責人： 財務主管： 制表人： 財務主管： 制表人：

你好，你的問題是什么？

老師我想知道紅標數據怎么得來的，有什么關聯沒

你好，你這個12月的期初現金余額應該等于11月的期末現金余額。 你這兩個都是期初，所以他們沒有直接的聯系。

老師我問紅線畫的金額，本金金額對應的起初現金余額這個數據30373.6號22999.77這兩個數據怎么來的，有什么關聯沒

你好，這個你根據你的資產負債表來的。 資產負債表里面的貨幣資金。