會不會是收到了錢？收到了錢借銀行放款貸應收賬款沒有問題。

那我這個填對了沒，圖二累計貸方到底該怎么填

看不出你什么業務來，沒法給你判斷。

你可能沒明白我在說什么 那個彈出來的窗口借方貸方數據只能填一個，我怎么填出累計借方和累計貸方數據啊

你好，本年累計還是什么？你填寫幾月份的？

這個填對了沒？

這兩個表格不一樣的，里面的數據怎么不一樣？

更具圖一，填的圖二

這個是最開始的業務往來

不對你這里填寫的不對，你的期初余額填寫的是正確的。然后借方貸方分別填寫3448400，然后貸方填寫的是3540000

問題是借方貸方只能填一個

不是損益類的科目，你別錄入本年累計借方貸方了。你錄入年初數和期初數就行。

我就通過窗口錄入借方數據，顯示的累計借方，期初余額，這兩個數據一樣的

好，忽略這里就可以啦。

忽略哪個數據

忽略本年累計借方、貸方。

金蝶是不是系統有問題導致我沒辦法錄入累計借方和累計貸方余額，所以我才沒辦法試算平衡、

那這個數據上對的嗎，數據全部對的，又怎么會試算不平衡

哦，你沒有錄入年初數，你錄入年初數就可以了。它這個粘初數加本年累計借方減本年累計貸方等于期末余額。

沒有錄入年初數的地方，系統自動試算平衡后會顯示年初數，那怎么辦呢

看一下它自動顯示的這個年初數正不正確。

他顯示的年初數為0，是不是系統有問題

正常的，你填寫年初和期初都應該同時填寫，你這個系統不對。