老師，有一個問題，就是我資產負債表中，負債和所有者權益中的年初余額始終和資產部分的年初余額相差了一個本年利潤，我這個要怎么調整？

資產借貸不平衡嗎？

就是我新建賬套的期初數據和之前的科目余額表數據現在除了損益類科目的金額不對，資產和負債都沒有問題，我未分配利潤建賬的期初數據應該取科目余額表中的哪個數據才能使我建賬后的資產負債表平衡呢？

損益類的發生額本年累計，借貸方沒有錄入吧？

借貸方沒有錄入的

借方、貸方都需要錄入，錄入本年累計的發生額。

借方、貸方都需要錄入，錄入本年累計的發生額。 損益類科目我錄入借貸方金額提示不對

你好，具體的什么提示的？

老師，圖中損益類科目我在建賬的時候，我建賬的期初數據應該用哪個？

你好，錄入貸方負數里面的。圈起來的本年利潤和利潤分配。

這個不對，你的主營業務成本、管理費用怎么還有余額？正常的，沒有余額的。

我損益類的余額不需要錄入新建賬套的期初數據哇？我現在的本年利潤本期發生和期初余額都在借方，我在新建賬套中是不是錄入貸方負數余額？

一類的科目不在期初里面，他沒有余額。

損益類的科目沒有起初余額。

那我的管理費用在科目余額表中有個貸方期末余額，這個數據我不需要帶入到新賬的期初數的話，我是不是需要在本年利潤中去減了？

最好不要帶之前的。他做錯了。

之前出來的報表是平的嗎？他能做平嗎？

損益類的科目月末沒有余額，

我就是怎么都平不了，這個是對方給我的科目余額表

你需要把這些科目放到本年利潤里面，去，把這些余額結轉到本年利潤自己結轉收入減去成本費用之后的余額

他這個期末有個20727.9的余額，我要把這個數據去放哪里合適呢？

年利潤本年利潤本年利潤。

老師，我把上期損益類的數據加上和減掉的兩種法式都試了，總有一邊數據不對

老師，麻煩您幫我看看

首先，你檢查一下他借貸不平衡，左右不平衡，是不是差額多了。差了一個營業收入，減營業成本，減期間費用的。

你先去查一下這個可以嗎？