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老師上午好！我一個公司開了2個賬戶，一個中行，一個建行，開始記了2套賬，是手工賬。稅局報表是合并的，2套賬分別記的，所有科目都是分開的，現在今年想合并一塊怎么合并，想記成一套賬
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你好，同學
可以錄入期初，按照合并的報表，后期一起做賬
2024 04/16 09:01
84785022 
2024 04/16 09:05
老師！你像財務費用，損益類都沒有余額，都結轉完了，今年都不用管了對嗎？把有余額的都寫個期初余額，然后下邊接著記賬就行對嗎？
冉老師 
2024 04/16 09:19
是的，你說的很對的，
損益科目都沒有期初余額
84785022
2024 04/16 09:23
好的，依著電子稅局報表出期初余額，另外明細賬銀行存款中行和建行是不是也得分著對嗎？總賬銀行存款還用分嗎
冉老師
2024 04/16 09:59
總賬的銀行余額按照兩個賬戶的
冉老師
2024 04/16 09:59
兩個賬戶的余額顯示
84785022
2024 04/16 10:03
老師！原來代理記賬都是軟件，我們接過來是電腦表格做記的賬，我能依著直接做賬嗎？
84785022
2024 04/16 10:54
在嗎？老師
冉老師
2024 04/16 10:55
不好意思，老師剛有點事
冉老師
2024 04/16 10:55
可以直接做賬的，同學
84785022
2024 04/16 10:57
好的，老師！我要是不合并賬套，直接把中行的賬移到建行賬套上行嗎？因為中行業務很少就是因為在銀行貸款才開的賬戶，每月就是扣貸款利息，不重新建賬了
冉老師
2024 04/16 11:00
這種也是可以的，同學
84785022
2024 04/16 11:09
因為中行業務很少，每月就是扣扣貸款利息，我2024年中行賬套就不記了。直接都記到建行這邊就行了，建行賬上沒有的科目我加上。
冉老師
2024 04/16 11:43
可以的，直接加在建行賬套里面
84785022
2024 04/16 11:45
那還用做憑證嗎？你像未分配利潤中行有余額，直接賬上調建行這邊就行可以嗎
冉老師
2024 04/16 11:48
期初用兩個加和，后期直接兩個賬務處理
84785022
2024 04/16 11:49
我合并了，后期直接一個賬務處理了
冉老師
2024 04/16 12:21
是的，后期直接賬務處理
84785022
2024 04/16 12:29
老師！你的意思是期初余額合并，后期就按一個帳記是嗎
冉老師
2024 04/16 12:59
是的，老師說的是這樣的
84785022
2024 04/16 13:31
好的，謝謝老師！
冉老師
2024 04/16 13:33
不客氣，同學，祝你生活愉快
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