賬套設置中啟用了輔助核算功能是嗎？

我不知道啊就是會計學堂里送的那個金蝶軟件

先進入【設置】-【輔助核算】維護輔助核算資料，然后在【科目】里面，勾選按某一輔助核算類別進行核算。

看看設置一下行不行呢

老師像這樣的業務到底怎么做比較正規，這是代理記賬做的，應收后面跟了幾十家公司，我是小白，我不懂

實操中一般都是一個公司一張，這個合并到一張憑證也是沒有問題的，都可以，習慣問題，不存在錯誤

有沒有簡單的方法啊

應收賬款后面跟那么多公司錄的時候不是很麻煩嗎

那個輔助科目是一定要按客戶設置的，一次設置，后續都可以用

客戶都是慢慢增加的，一個月加幾個輔助，不麻煩

老師我把憑證錄入系統，最后數據跟代理記賬的對不上我要怎么去找原因啊

具體那個科目對不上，你就去查明細賬，看看跟代理記賬的差了那筆

老師你看我錄的借貸平的但是跟代理記賬數據不一樣，我很擔心以后工作中會不會也有這種情況，就是借貸平的但數據不對，有這樣可能嗎？

這個實際工作中肯定會遇到的，所以每次錄完憑證大家都會核對一下銀行存款余額，現金余額，你應該聽過一分錢真的逼瘋財務人，就是對不上呀

老師我對了發現是應收應付填錯了，其他明細都對了，所以沒錯錄完憑證對銀行，現金能對出來嗎

跟銀行，現金沒關系的就拿銀行現金對不出了。

那些只能是看審核是不是可以審核出來，如果當月沒發現，后續做調整憑證更正了

什么審核？還有老師這個應收應付我對了每張憑證我的數據沒弄錯，應收應付相差的是同一個數據，為什么跟記賬公司的對不上啊

差的這個金額的憑證記賬公司跟你做的都發給我看看

大公司，憑證有人審核。小公司自己做自己審核，看能不能查的出有問題吧

這是我錄的

圖片一次只能傳2張

老師 幸苦你了

老師我的明細和記賬公司憑證都發你了

看著這些都是對的

除了這些沒有調整憑證了是嗎

記賬公司沒給你電子版帳套嗎

老師你說我的數據差在哪里啊

你要再看看你是不是漏了入憑證