總公司每月不定期匯集分公司的銀行存款，過幾天又轉回來，轉走的時候是做的借其他應收，貸銀行存款，轉回的時候，借銀存，貸其他應收，現在銀存期末余額是正確的，但其他應付款怎么期末余額有70多萬

同學您好，建議把其他應收和其他應付科目的明細賬拉出來，看看是不是對方科目都是銀行存款

好的老師，我明天去看看，假如是的話應該怎么調整，不是又如何調整

拉出來后，和銀行存款對賬單對一下，對不上的，就是影響余額的

老師，您好，但是現在的銀行存款余額和銀行的是對的。我的意思是，總公司轉走的錢，過幾天就轉回來了，，轉走時，分公司分錄，借其他應收，貸銀存，轉回時，借銀存，貸其他應收。不應該有那么多的其他應付款余額啊。一般會哪里出錯呢。

需要拉出來其他應收的明細看看，這個光是猜測是猜不出來的，方便的話可以發我看一下，269396724@**.com

太謝謝老師了，明天發給您。

?不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評哦