七月份做的會計分錄是借：應收賬款1241050.9 貸：主營業務收入1221734.72? 應交稅費應交增值稅銷項稅額19316.18? ? ? 借：主營業務成本1222000? 貸應付賬款暫估? ?1222000? ? ? ? ? 借：主營業務收入1221734.72? 貸本年利潤1221734.72? ? 借：本年利潤1222000 貸 1222000

七月份的報表是這樣的

現在六月底換了賬套 我把余額表填的期初里，數據就對不上了

流動資產對不上，應交稅費也不對

這是七月的做完會計分錄就不對了

這是余額表

這是我錄的賬套數據，有問題嗎

同學你好，應交稅費 的 7 月 期初報表的 借貸方 是給定的。還是你手動改寫的

7 月期初的應交稅費 的初始化數據 和科目余額表 6 月末 是一樣的。但是，到了 7 月的 bs 變卻不對了。

同學你好，今天老師下班沒帶電腦回家，手機看 實在是有點費勁。所以，不能幫你了。給你說聲抱歉。請見諒

老師，現在能在幫我看一下這個數據嗎，哪里錯了，需要改正

這個余額表都沒動過，打印出來就是這樣，借貸方向我也沒改過

賬套是我自己手動輸入的，數據就不對了

好的 ，我來幫你從頭到尾看一下，請稍等。? 對了，同學，我擔心一會這個答疑畫面，就結束了， 那么，如果結束了，你就重啟答疑時， apple(賈） 應能找到我，謝謝

同學你好，請不要著急，我先去和同事一起吃個午飯，回來后，再繼續， 我一定幫你核對 好

同學你好！這樣說明一下 1）7月末存貨=5280830.66 你只錄了2級科目，1級科目沒有錄 2）7月初存貨=年初存貨=94111.9. 你卻沒有錄入 3）雖然你換了賬套，但是，你的【新賬套里的數據 期初數據 】 應=【 年初數據】。因此，應交稅金的錄入 ，提取的數據 是不對的 4）6月舊賬套里BS表【應交稅金年初數據】=2350.88 6月舊賬套的科目余額表【應交稅金年初數據】=11896.33 這兩個數據正常應是一致， 所以，要確定一下 2350.88 是由哪些數據構成

同學你好！剛才的圖片中， 期末數據中 【其他流動資產】=1222631.5 也沒有錄入

所以， 同學，新舊賬套的轉換， 1）你最先應確定的是，你的年初數據，你到底是 只需要 導入 6月末的數據，還是 年初數據。 2）然后，再把新舊賬套 里 BS 的每一個會計科目都去看一遍，看看是否漏了哪個 3）再次，如果還對不上， 就需要 確認一下，BS表中，的 會計科目的數據來源 是由哪些【科目余額表的會計科目】構成的 按照 這個思路，去導賬套