問題已解決
這是六月底的報表數據



同學你好,具體問題是怎么樣的
2024 01/17 19:15

84784999 

2024 01/17 19:21
七月份做的會計分錄是借:應收賬款1241050.9 貸:主營業務收入1221734.72? 應交稅費應交增值稅銷項稅額19316.18? ? ? 借:主營業務成本1222000? 貸應付賬款暫估? ?1222000? ? ? ? ? 借:主營業務收入1221734.72? 貸本年利潤1221734.72? ? 借:本年利潤1222000 貸 1222000

84784999 

2024 01/17 19:22
七月份的報表是這樣的

84784999 

2024 01/17 19:23
現在六月底換了賬套 我把余額表填的期初里,數據就對不上了

84784999 

2024 01/17 19:25
流動資產對不上,應交稅費也不對

84784999 

2024 01/17 19:25
這是七月的做完會計分錄就不對了

84784999 

2024 01/17 19:26
這是余額表

84784999 

2024 01/17 19:28
這是我錄的賬套數據,有問題嗎

apple老師 

2024 01/17 20:01
同學你好,應交稅費 的 7 月 期初報表的 借貸方 是給定的。還是你手動改寫的

apple老師 

2024 01/17 20:06
7 月期初的應交稅費 的初始化數據 和科目余額表 6 月末 是一樣的。但是,到了 7 月的 bs 變卻不對了。

apple老師 

2024 01/17 20:13
同學你好,今天老師下班沒帶電腦回家,手機看 實在是有點費勁。所以,不能幫你了。給你說聲抱歉。請見諒

84784999 

2024 01/18 11:43
老師,現在能在幫我看一下這個數據嗎,哪里錯了,需要改正

84784999 

2024 01/18 11:44
這個余額表都沒動過,打印出來就是這樣,借貸方向我也沒改過

84784999 

2024 01/18 11:44
賬套是我自己手動輸入的,數據就不對了

apple老師 

2024 01/18 11:54
好的 ,我來幫你從頭到尾看一下,請稍等。?
對了,同學,我擔心一會這個答疑畫面,就結束了, 那么,如果結束了,你就重啟答疑時, apple(賈) 應能找到我,謝謝

apple老師 

2024 01/18 12:04
同學你好,請不要著急,我先去和同事一起吃個午飯,回來后,再繼續, 我一定幫你核對 好

apple老師 

2024 01/18 12:51
同學你好!這樣說明一下
1)7月末存貨=5280830.66 你只錄了2級科目,1級科目沒有錄
2)7月初存貨=年初存貨=94111.9. 你卻沒有錄入
3)雖然你換了賬套,但是,你的【新賬套里的數據 期初數據 】 應=【 年初數據】。因此,應交稅金的錄入 ,提取的數據 是不對的
4)6月舊賬套里BS表【應交稅金年初數據】=2350.88 6月舊賬套的科目余額表【應交稅金年初數據】=11896.33
這兩個數據正常應是一致, 所以,要確定一下 2350.88 是由哪些數據構成

apple老師 

2024 01/18 12:54
同學你好!剛才的圖片中, 期末數據中 【其他流動資產】=1222631.5 也沒有錄入

apple老師 

2024 01/18 13:00
所以, 同學,新舊賬套的轉換,
1)你最先應確定的是,你的年初數據,你到底是 只需要 導入 6月末的數據,還是 年初數據。
2)然后,再把新舊賬套 里 BS 的每一個會計科目都去看一遍,看看是否漏了哪個
3)再次,如果還對不上, 就需要 確認一下,BS表中,的 會計科目的數據來源 是由哪些【科目余額表的會計科目】構成的
按照 這個思路,去導賬套
