2、現(xiàn)金管理相關(guān)總成本=2500+2500=5000（元）， 現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本=250000*500/50000=2500（元）， 現(xiàn)金持有機會成本=50000*10%/2=2500（元）， 全年有價證券交易次數(shù)=250000/50000=5（次）， 有價證券交易間隔期=360/5=72（天）， 3、要想全年現(xiàn)金管理總成本控制在4500元以內(nèi)，假設此時每次轉(zhuǎn)換成本為X元， 則根號下（2*250000*X*10%）=4500， 解方程可知，每次轉(zhuǎn)換成本限額X=405（元）， 第（二）題， 1、企業(yè)存貨經(jīng)濟訂貨批量=根號下（2*1200*400/6）=400（件）， 當每批進貨量為400件時， 總成本=1200*10+1200*400/400+400*6/2=14400（元）， 當每批進貨量為600件時， 總成本=1200*10*（1-3%）+1200*400/600+600*6/2=14240（元）， 由于每批進貨量600件時，總成本低于每批進貨量400件時的總成本， 所以經(jīng)濟進貨批量=600件， 2、最佳進貨次數(shù)=1200/600=2（次）， 3、最佳進貨間隔期=360/2=180（天）， 4、平均占用資金=600*10*（1-3%）/2=2910（元）