00:10:00
問題已解決
出納用現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款120.2，之后報銷120，0.2沒報銷，我之前做賬的時候是摘要 現(xiàn)金上解銀行 借庫存現(xiàn)金120，貸銀行存款120，那我現(xiàn)在賬戶上還有0.2，銀行存款也有0.2，該怎么去處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借方：庫存現(xiàn)金 -0.2（將未報銷的0.2元從庫存現(xiàn)金中轉(zhuǎn)出）
貸方：銀行存款 +0.2（將未報銷的0.2元存入銀行存款）
2023 12/15 10:58
84784965 
2023 12/15 11:02
不是很明白呢，他們跟我說，把0.2做成營業(yè)外收入，那0.2是出納自己沒報銷，那我如果做營業(yè)外收入我做賬上的銀行存款就為0，可是實際銀行存款還是有0.2啊
樸老師 
2023 12/15 11:05
這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了
84784965
2023 12/15 11:05
可是這樣銀行存款就數(shù)字對不上了不是嗎
84784965
2023 12/15 11:07
當時沒有立即做 借庫存現(xiàn)金120.2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸銀行存款120
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?營業(yè)外收入0.2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
84784965
2023 12/15 11:08
我就是糾結(jié)現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，銀行存款對不上啊
樸老師
2023 12/15 11:11
銀行存款是120.2嗎
那你應該借方營業(yè)外支出呀
84784965
2023 12/15 11:14
銀行存款是120.2，她當時是出納自己用自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶120.2，所以之后報銷的時候只報銷了120
樸老師
2023 12/15 11:16
你們給他120的現(xiàn)金嗎
84784965
2023 12/15 11:18
她出納自己報銷120
84784965
2023 12/15 11:20
因為當時轉(zhuǎn)入賬戶上的時候是為了開戶，只用了120，之后就她自己出納用庫存現(xiàn)金去報銷120
樸老師
2023 12/15 11:25
借銀行存款120.2
貸現(xiàn)金120
貸營業(yè)外收入0.2
84784965
2023 12/15 11:27
可是那是幾月份做的賬了，我這個月才想起這0.2
樸老師
2023 12/15 11:33
銀行余額咋對上的
閱讀 225
描述你的問題，直接向老師提問
112
意見反饋
