請問老師，比如，預(yù)付客戶1萬，當(dāng)時做帳，借：預(yù)付帳款 1萬，貸：銀行存款1萬，收到貨物（無發(fā)票），借：庫存商品-暫估（不含稅）0.88萬，貸：預(yù)付帳款-暫估 0.88，那預(yù)付不還余0.12萬，與客戶對帳時余額對不上，客戶那顯示我們不欠款，但我們帳上顯示多付了0.12萬嗎？如一直不來發(fā)票，那帳怎么平了