你好，表格相關內容填寫請見圖片。

老師，有沒有計算過程

看不懂怎么來的

你好，各個時點的余額=期初貸余額+貸方發生額-借方發生額（與企業相反） 日數，每筆余額之間的時間間隔，例如：3月21日余額770000，3月25日余額變為683000，間隔日數為4天，算頭不算尾。 積數，余額*日數，例如：3080000=770000*4 結息轉存=所有和數之和*（0.3%/360)=500.79