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我們單位和中石化對賬,中石化只提供了加油明細,我們公司的余額也對不起來,應該怎樣核對 這是油站給我的

84785004| 提問時間:2023 08/31 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
數量是零的那個就是你們單位充值的,那你看一下你銀行賬上是不是有支付這個,剩下的就是消費的,你們消費的時候是用什么來做原始憑證。
2023 08/31 09:34
84785004
2023 08/31 09:42
銀行的付款,都是和石化的一致的,消費是會計每月綜合開票,做減賬的沒有記有個油卡的消費明細
郭老師
2023 08/31 09:44
那你看一下你一個月和他的能一致吧。
郭老師
2023 08/31 09:44
你提供的是明細,那你明細加起來和你的是不是一樣。
84785004
2023 08/31 09:46
油站會計,現在也不給提供,加油開票綜合明細,在嗎?
84785004
2023 08/31 09:53
老師老師,不一致
郭老師
2023 08/31 09:54
不一致的,你把它圈起來,你看下差著哪個金額在他的明細里面有沒有,會不會這個月的在下一個月月初里面。
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