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問題已解決
10年前開了定期和活期，一直定轉活活轉定的回單都不做賬，只做活期其他賬，導致賬上和活期銀行對不上，也無法查10年前，怎么處理
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你好，你現在活期、定期的余額分別是多少？你總的余額又是多少？
2023 08/22 17:26
84784982 
2023 08/22 17:29
賬上余額負50，銀行活期萬，定期115萬
84784982
2023 08/22 17:32
具體忘了，反正就是賬上20-23年做了定活期，現在是活期43萬，定期沒找到最早的_100多萬，銀行活期3萬，定期115萬
84784982
2023 08/22 17:33
怎么調一筆，讓她在22年年底定期活期和銀行一樣
郭老師 
2023 08/22 17:34
那不對，你賬上的余額一定大于你的定期加活期
郭老師
2023 08/22 17:35
你去查你的銀行回單和你的日記賬核對一下。
郭老師
2023 08/22 17:35
賬上的余額出現了負數，肯定不對的。
84784982
2023 08/22 17:35
以前年度他沒做唄
84784982
2023 08/22 17:35
從20年才開始做，現在負數了
84784982
2023 08/22 17:36
也沒辦法往前導，不行就把20_23的做了的也不做，是不是就差不多能對上了
郭老師
2023 08/22 17:37
去試一下的，你看能對起來吧
84784982
2023 08/22 17:37
是不是只能這樣了，沒辦法往前導
郭老師
2023 08/22 17:38
但是你今年的不做，你的其他余額能抑制嗎？
84784982
2023 08/22 17:39
什么意思
郭老師
2023 08/22 17:39
你一做憑證，兩個分錄，你的銀行存款不做，另一個科目也不做不是
84784982
2023 08/22 17:39
就關于定期活期的都不做然后他賬上銀行就是包括定期和活期的，這樣銀行起碼是正的
84784982
2023 08/22 17:40
對，2個都不做
84784982
2023 08/22 17:40
沒辦法往前刨，就把現在做的給他都不做，
郭老師
2023 08/22 17:40
那你試一下的，只要余額正確就行。
84784982
2023 08/22 17:41
要是還是負的，指定以前做錯或者那筆大額沒做
郭老師
2023 08/22 17:53
對的，是的，那你最好是去查一下你的銀行回單。
84784982
2023 08/22 17:56
18年之前就有問題，怕是查不到
郭老師
2023 08/22 17:59
那你當時接手的時候，這個余額知道是多少嗎？然后你錄入期初的余額是多少。
84784982
2023 08/22 18:01
接收就對不上，代理記賬，他有的就是很亂，我明天先把定活做過的沖了，要是比實際定期加活期還是差的大，就得看以前那筆沒做了
84784982
2023 08/22 18:01
要是手里只有到18年的，18年對完還對不上，該怎么調
郭老師
2023 08/22 18:04
如果你脹上手實際的多差額放到營業外收入，就怕你有收入沒有做，少交了稅款。
84784982
2023 08/22 18:05
對完還是負的話，就借銀行，貸營業外收入是吧，往來也大，唉，
郭老師
2023 08/22 18:08
對的，是的，是這么做的。
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